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20多只跌幅超10交易所点名可转债迅速退烧

发布时间:2021-10-14 19:23:03 阅读: 来源:闸阀厂家

20多只跌幅超10%!交易所“点名”可转债迅速“退烧”

可转债的“高热”正在迅速退去。

3月23日,有26只可转债跌幅超过10%,此前被交易所点名的个券更是迅速回调。

泰晶转债就是典型代表——涨的时候猛拉,触发临时停牌,有价无市;跌的时候猛跌,触发临时停牌,资金无路可逃。

分析人士表示,近期资金在大幅拉升个券价格的同时,转股溢价率快速提升,过度透支估值,对于投资者而言风险较大。随着监管介入,炒作有望得到遏制,可转债市场将恢复健康平稳运行。

可转债迅速降温

3月23日,可转债市场迅速降温。数据显示,23日中证转债指数收跌1.88%报346.48点,仅5只转债收涨,超9成可转债收跌,有26只可转债跌幅超过10%。

其中,模塑转债、凯发转债、横河转债跌幅超30%,新天转债、凯龙转债、泰晶转债、盛路转债、英联转债等跌幅超20%。

横河转债3月23日走势

模塑转债3月23日走势

值得注意的是,新天转债、横河转债、模塑转债是上周五深交所市场监管动态中提及的重点监控对象。

涨了买不进跌了卖不出

以泰晶转债为例,在3月18日以来的4根K线中,上涨的两个交易日是大涨触发临时停牌,下跌的两个交易日因大跌触发临时停牌,多数时候都处于涨了买不进、跌了卖不出的状态。

3月18日,泰晶转债跳空高开,9:30开始暂停交易,自10:00起恢复交易。恢复交易后,立即触发第二次盘中临时停牌,停牌时间持续至14:57。全天成交额为7910万元。

3月19日,泰晶转债开盘后迅速大涨触发临时停牌,自9:33开始暂停交易,10:03起恢复交易。恢复交易后短时间震荡,然后直线拉升,触发第二次临时停牌,停牌时间从10:09开始至14:57。全天成交额为2.76亿元。

3月20日,泰晶转债大部分时间正常交易。临近尾盘突然大幅下跌,14:01开始暂停交易,14:31起恢复交易。14:31开始二次停牌,14:57起恢复交易。全天成交额为5.76亿元。

3月23日,泰晶转债开盘后继续大跌触发临时停牌,9:44开始暂停交易,10:14起恢复交易;10:16触发第二次临时停牌暂停交易,14:57起恢复交易。全天成交金额7385万元。

“涨起来买不进,跌起来卖不出。一天的交易时间就是十几分钟,我该不会是炒了个假转债吧!”有可转债投资者戏言。

炒作将得到遏制

天风证券分析师孙彬彬认为,转债成为近期市场焦点,主要原因是权益市场不明朗,非机构大资金转移战场,通过资金优势运用量化等操作方法,在转债的交易规则下扩大个券当日交易,将个券价值完全从正股价值中独立出来。

“背后的主要逻辑是,一方面流动性宽裕带来估值提升和交易性机会,另一方面是权益市场再次探底后市场积极情绪的体现。”孙彬彬认为。

孙彬彬表示,这种交易策略一定程度上打破了转债的估值体系和标准,使得这类转债的转股价值偏离度较大。但从另一个角度看,这种交易行为正在逐步解决困扰转债的一个核心问题——流动性,未来或提升一些正股基本面优质的小品种转债的投资价值,中长期同样可提升中规模转债的流动性。

华创证券研究所表示,近期可转债市场部分个券单日涨跌幅频频出现异动的原因在于T+0和不设涨跌幅限制,资金在大幅拉动个券价格的同时,转股溢价率快速提升,过度透支估值,对于投资者而言风险较大。上周五盘后,上交所和深交所均就可转债市场部分个券异常成交作出相关表态。随着监管介入,炒作有望得到遏制,可转债市场将恢复健康平稳运行。

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